Het Truncus Best Selection Fund is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Dit patrimoniaal fonds^[1] wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management nv als beheersvennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Het compartiment streeft naar waardecreatie op lange termijn, waarbij een stabiele groei centraal staat en hoge volatiliteit vermeden wordt. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van de benchmark.

Dit compartiment investeert voornamelijk in ICB’s^[2]. Het betreft ICB’s die zowel in aandelen, obligaties, schuldbewijzen, geldmarktproducten, alternatieve beleggingen, cash en andere roerende waarden kunnen investeren. Sommige ICB’s zullen hoofdzakelijk geïnvesteerd zijn in aandelen of obligaties, anderen kunnen via een flexibel beheer in beiden geïnvesteerd zijn, afhankelijk van de marktvisie van de respectievelijke beheerder.

Het compartiment kan eveneens investeren in individuele obligaties of individuele aandelen. Daarnaast is het toegelaten te investeren in met aandelen gelijk te stellen effecten zoals warrants, in financiële derivaten zoals opties en in liquide middelen of geldmarktinstrumenten.

Investeringsaanpak

Binnen het compartiment Truncus Best Selection Fund wordt een kern-satellietverdeling gehanteerd. De activa worden onderverdeeld in een kerngedeelte (60 tot 80%) en een satellietgedeelte (20 tot 40%). Het kerngedeelte is gericht op rendement op lange termijn. Het satellietgedeelte wordt actief beheerd en legt specifieke accenten.

ESG-aspecten^[3]

Het compartiment promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NAV kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Kenmerken

Algemeen

• U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op donderdag. Aangezien dit fonds in aandelen, obligaties, trackers en andere beleggingsfondsen investeert, kan de waarde van het fonds sterk fluctueren.
• Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt.
• Een beleggingshorizon van 5 jaar wordt aanbevolen.
• Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de perfomance van het fonds wordt vergeleken met een samengestelde benchmark bestaande uit:

• 20% MSCI World Index (EUR)
• 20% MSCI Europe Index
• 10% MSCI Emerging Markets Index
• 25% Iboxx Corporate Bond Index
• 25% JP Morgan Government Bond Index.

De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico, duurzaamheidsrisico en kapitaalrisico.

• Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
• Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
• Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
• Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
• Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
• Het duurzaamheidsrisico is het risico dat gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen.
• Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

[1] Fonds:Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Best Selection Fund.

[2] ICB: Instelling voor Collectieve Belegging. Dit is een verzamelnaam die zowel de ICBE’s (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) als de AICB’s (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging) omvat.

[3] ESG-aspecten: Elementen verbonden aan milieu (Environment (E)), sociale aspecten (Social (S)) ,en aspecten van deugdelijk bestuur (Governance (G)).